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1第一模塊

企業(yè)經(jīng)營基本理財能力

1）企業(yè)經(jīng)營目標

2）財務(wù)管理在經(jīng)營決策中的重要作用

3）公司理財?shù)幕驹瓌t

4）風險與收益的權(quán)衡

5）公司的經(jīng)營邏輯

第二模塊

盈虧平衡分析

財務(wù)預(yù)算能力資金運作能力

1）固定成本分攤

2）盈虧平衡分析

3）預(yù)算的執(zhí)行和考核

4）利潤表預(yù)算

5）有效管理現(xiàn)金,合理調(diào)配資金

6）控制資金收支平衡

7）監(jiān)督資金流向,控制資金風險

8）有效提高資金運營效率

△討論

1.如何增加企業(yè)的利潤？

2.企業(yè)經(jīng)營盈利或虧損的主要原因？是誰的功勞與責任？

3.結(jié)合本企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀，探討成本的組成與降本的策略（作業(yè)性成本與策略性成本的配比、固定成本與變動成本之關(guān)系、可控成本與不可控成本的優(yōu)化、間接成本轉(zhuǎn)化為直接成本的有效方法）

第三模塊

財務(wù)報表

1）學(xué)習(xí)利潤表和資產(chǎn)負債表的編制方法

2）掌握利潤表和資產(chǎn)負債表的內(nèi)在結(jié)構(gòu)

3）掌握利潤表和資產(chǎn)負債表的內(nèi)部邏輯關(guān)系

△討論

1.如何才能拿到大的市場份額？

2.你企業(yè)的訂單為什么少？

3.你公司的廣告效果如何？為什么？

4.固定資產(chǎn)投資對企業(yè)當期利潤的影響如何？

第四模塊

企業(yè)綜合能力

制定營銷決策成本控制能力

1）盈利能力分析：毛利率、凈資產(chǎn)收益率、總資產(chǎn)報酬率等指標分析等

2）償債能力分析：資產(chǎn)負債率、流動比率、速動比率以及現(xiàn)金比率分析等

3）營運能力分析：資產(chǎn)周轉(zhuǎn)比率分析等

4）杜邦分析： ROE分解，綜合財務(wù)分析

△討論

1.你企業(yè)目標達到情況，深層原因是什么？

2.你企業(yè)產(chǎn)品經(jīng)營盈利嗎？說出理由？

3.你企業(yè)的權(quán)益報酬率如何，說出理由？

第五模塊

企業(yè)發(fā)展能力流程優(yōu)化能力

1）流程優(yōu)化與財務(wù)指標的相互影響

2）企業(yè)成長的方式

3）企業(yè)價值評估

4）銷售導(dǎo)向型和利潤導(dǎo)向型戰(zhàn)略對公司財務(wù)結(jié)果的影響

△討論

1你的資金鏈條牢固嗎？

2市場地位與財務(wù)風險的關(guān)系？

3.你的企業(yè)資金能力、生產(chǎn)能力、市場能力、研發(fā)能力匹配嗎？需要調(diào)整嗎？

4.我們?yōu)楣蓶|想了多少？

第六模塊

真實企業(yè)經(jīng)營結(jié)果評價及財務(wù)報告的正確閱讀

△講師點評

1.結(jié)合本企業(yè)不少于兩年的財務(wù)報表（非保密），講解如何閱讀財務(wù)報表；

2.從財務(wù)報表，透視本企業(yè)盈利能力、運營能力、財務(wù)安全、發(fā)展能力；

3.從財務(wù)報表，分析本企業(yè)管理存在的問題，有針對性地擬定解決方案；

4.互動：探討實際工作中的非財部門的財務(wù)管理問題，解答學(xué)員疑惑。